Stock Market Trading Indicators

Menggunakan Indikator Perdagangan Secara Efektif Banyak investor dan pedagang aktif menggunakan indikator perdagangan teknis untuk membantu mengidentifikasi peluang perdagangan masuk dan titik keluar yang tinggi. Ratusan indikator tersedia di kebanyakan platform perdagangan, oleh karena itu, mudah untuk menggunakan terlalu banyak indikator atau menggunakannya secara tidak efisien. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana memilih beberapa indikator, bagaimana menghindari kelebihan informasi dan bagaimana mengoptimalkan indikator agar paling efektif memanfaatkan alat analisis teknis ini. TUTORIAL: Analisa Teknikal Menggunakan Beberapa Indikator Jenis Indikator Indikator teknis adalah perhitungan matematis berdasarkan instrumen perdagangan dan arus lalu lintas dan volume aktivitas. Analis teknis menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja historis dan memprediksi harga di masa depan. Indikator tidak secara khusus memberikan sinyal beli dan jual seorang trader harus menafsirkan sinyal untuk menentukan entry trade dan exit point yang sesuai dengan gaya tradingnya yang unik. Beberapa jenis indikator ada, termasuk yang menafsirkan tren, momentum. Volatilitas dan volume. (Untuk bacaan terkait, lihat The Pioneers Of Technical Analysis.) Menghindari Redundansi Multikolinearitas adalah istilah statistik yang mengacu pada penghitungan ganda informasi yang sama. Ini adalah masalah umum dalam analisis teknis yang terjadi ketika jenis indikator yang sama diterapkan pada satu bagan. Hasilnya membuat sinyal berlebihan yang bisa menyesatkan. Beberapa pedagang dengan sengaja menerapkan beberapa indikator dengan tipe yang sama, dengan harapan menemukan konfirmasi untuk pergerakan harga yang diharapkan. Pada kenyataannya, bagaimanapun, multikolinieritas dapat membuat variabel lain tampak kurang penting dan dapat membuat sulit untuk mengevaluasi kondisi pasar secara akurat. Bagan dibuat dengan TradeStation. Menggunakan Indikator Pelengkap Untuk menghindari masalah yang terkait dengan multikolinearitas, pedagang harus memilih indikator yang sesuai dengan, atau melengkapi. Satu sama lain tanpa memberikan hasil yang berlebihan. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan berbagai jenis indikator pada bagan. Seorang trader bisa menggunakan satu momentum dan satu indikator tren misalnya, sebuah osilator stokastik (indikator momentum) dan Indeks Berarah Rata-rata (ADX a trend indicator). Gambar 1 menunjukkan grafik dengan kedua indikator ini diterapkan. Perhatikan bagaimana indikator memberikan informasi yang berbeda. Karena masing-masing memberikan interpretasi berbeda terhadap kondisi pasar, seseorang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi yang lain. (Untuk bacaan terkait pada osilator stokastik lihat Stochastics: Indikator Jual Beli yang Akurat.) Simpan Diagram Jual Beli Grafik Bersih Bersih Karena pedagang yang memetakan platform adalah portalnya ke pasar, penting bagan grafik meningkat, dan Tidak menghalangi, analisa pasar trader. Mudah dibaca grafik dan ruang kerja (keseluruhan layar, termasuk grafik, feed berita, jendela masuk pesanan, dll.) Dapat meningkatkan kesadaran situasional trader, yang memungkinkan trader untuk dengan cepat menguraikan dan merespons aktivitas pasar. Sebagian besar platform perdagangan memungkinkan penyesuaian tingkat tinggi mengenai warna dan desain grafik, dari warna latar belakang dan gaya dan warna rata-rata bergerak, dengan ukuran, warna dan font dari kata-kata yang muncul pada tabel. Menyiapkan grafik yang bersih dan menarik secara visual dan ruang kerja membantu pedagang menggunakan indikator secara efektif. Overload Informasi Banyak trader todays menggunakan beberapa monitor untuk menampilkan beberapa chart dan order entry windows. Bahkan jika enam monitor digunakan, seharusnya tidak dianggap sebagai lampu hijau untuk mencurahkan setiap inci ruang layar ke indikator teknis. Informasi yang berlebihan terjadi ketika seorang pedagang mencoba untuk menafsirkan begitu banyak data sehingga semua itu pada dasarnya menjadi hilang. Beberapa orang menyebut hal ini sebagai kelumpuhan analisis jika terlalu banyak informasi disajikan, trader kemungkinan akan dibiarkan tidak dapat merespons. Salah satu metode untuk menghindari kelebihan informasi adalah dengan menghilangkan indikator asing dari ruang kerja jika Anda tidak menggunakannya, kehilangannya - ini akan membantu mengurangi kekacauan. Pedagang juga dapat meninjau grafik untuk memastikan bahwa mereka tidak dibebani oleh multikolinearitas jika beberapa indikator tipe yang sama ada pada tabel yang sama, satu atau lebih indikator dapat dihapus. (Untuk bacaan terkait, lihat Bagaimana Indikator Psikologi Pasar Mengaktifkan Indikator Teknis.) Tip untuk Pengorganisasian Membuat ruang kerja yang terorganisasi dengan baik yang hanya menggunakan alat analisis yang relevan adalah sebuah proses. Deru indikator teknis yang digunakan trader dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi pasar, strategi yang digunakan dan gaya trading. Bagan dibuat dengan TradeStation. Grafik, di sisi lain, dapat disimpan begitu mereka disiapkan dengan cara yang mudah digunakan. Tidak perlu memformat ulang grafik setiap kali platform perdagangan ditutup dan dibuka kembali (lihat bagian Bantuan platform perdagangan untuk petunjuk arah). Simbol perdagangan bisa diubah, bersamaan dengan indikator teknis apapun, tanpa mengganggu skema warna dan layout ruang kerja. Gambar 2 mengilustrasikan ruang kerja yang terorganisasi dengan baik. Pertimbangan untuk membuat grafik yang mudah dibaca dan ruang kerja meliputi: Warna. Warna harus mudah dilihat dan memberikan banyak kontras sehingga semua data bisa segera dilihat. Selain itu, satu warna latar belakang dapat digunakan untuk bagan entri pesanan (bagan yang digunakan untuk entri perdagangan dan pintu keluar), dan warna latar belakang yang berbeda dapat digunakan untuk semua grafik lain dengan simbol yang sama. Jika lebih dari satu simbol diperdagangkan, warna latar belakang yang berbeda untuk setiap simbol dapat digunakan untuk mempermudah mengisolasi data. Layout. Memiliki lebih dari satu monitor sangat membantu dalam menciptakan ruang kerja yang mudah digunakan. Satu monitor bisa digunakan untuk entry order sedangkan yang lainnya bisa digunakan untuk chart harga. Jika indikator yang sama digunakan pada lebih dari satu grafik, ada baiknya menempatkan indikator di lokasi yang sama pada setiap grafik, dengan menggunakan warna yang sama. Hal ini mempermudah untuk menemukan dan menafsirkan aktivitas pasar pada grafik terpisah. Ukuran dan Font. Bold dan renyah font memungkinkan pedagang untuk membaca angka dan kata-kata dengan lebih mudah. Seperti warna dan tata letak, gaya font adalah pilihan, dan pedagang dapat bereksperimen dengan berbagai gaya dan ukuran untuk menemukan kombinasi yang menciptakan hasil yang paling sesuai secara visual. Setelah huruf yang nyaman ditemukan, font gaya dan ukuran yang sama dapat digunakan pada semua grafik untuk memberikan kontinuitas. Mengoptimalkan Indikator Variabel Masukan yang Ditetapkan Pengguna Terserah kepada masing-masing trader untuk menentukan indikator teknis yang akan digunakan, dan juga untuk menentukan cara terbaik untuk menggunakan indikator. Indikator yang paling umum tersedia, seperti moving averages dan oscillators, memungkinkan elemen penyesuaian hanya dengan mengubah nilai input, variabel yang ditentukan pengguna yang memodifikasi perilaku indikator. Variabel seperti look-back period atau jenis data harga yang digunakan dalam suatu perhitungan, dapat diubah untuk memberi indikator nilai yang jauh berbeda dan menunjukkan kondisi pasar yang berbeda. Gambar 3 menunjukkan contoh jenis variabel input yang dapat disesuaikan untuk mengubah perilaku indikator. (Untuk bacaan terkait tentang moving averages, lihat 7 Pitfalls Of Moving Averages.) Bagan yang dibuat dengan TradeStation. Optimalisasi Banyak platform perdagangan maju hari ini memungkinkan trader melakukan penelitian optimasi untuk menentukan input yang menghasilkan kinerja optimal. Pedagang dapat memasukkan range untuk input yang ditentukan, seperti moving average length, misalnya, dan platform akan melakukan perhitungan untuk menemukan input yang menciptakan hasil yang paling baik. Optimalisasi multivariabel menganalisis dua masukan atau lebih secara simultan untuk menentukan kombinasi variabel mana yang menghasilkan hasil terbaik. Optimalisasi merupakan langkah penting dalam mengembangkan strategi objektif yang mendefinisikan aturan masuk perdagangan, keluar dan pengelolaan uang. Over-Optimization Sementara studi pengoptimalan dapat membantu pedagang mengidentifikasi masukan yang paling menguntungkan, mengoptimalkan secara berlebihan dapat menciptakan situasi di mana hasil teoritis terlihat fantastis, namun hasil perdagangan langsung akan terasa karena sistem telah di-tweak agar bekerja dengan baik hanya pada data historis tertentu. set. Sementara di luar lingkup artikel ini, trader yang melakukan studi optimasi harus berhati-hati untuk menghindari pengoptimalan terlalu banyak dengan memahami dan memanfaatkan teknik pengujian backtesting dan forward yang tepat sebagai bagian dari keseluruhan proses pengembangan strategi. Intinya Penting untuk dicatat bahwa analisis teknis berhubungan dengan probabilitas dan bukan kepastian. Tidak ada kombinasi indikator yang secara akurat memprediksi pasar bergerak 100 dari waktu. Meskipun terlalu banyak indikator, atau penggunaan indikator yang salah, dapat mengaburkan pandangan pedagang terhadap pasar, para pedagang yang menggunakan indikator teknis secara hati-hati dan efektif dapat secara lebih akurat menentukan setumpuk perdagangan probabilitas tinggi, meningkatkan peluang sukses mereka di pasar. . (Untuk bacaan terkait, lihat Bagaimana Indikator Psikologi Pasar Mengemudi Indikator.) Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Indikator Pasar Indikator Pasar Indikator Pasar adalah dataset yang mengandung data meta tentang kesehatan berbagai pasar atau kelompok saham terkait. Contohnya termasuk Advancers, Decliners, dan McClellan Summation Index. Daftar indikator pasar penting kami dapat ditemukan di bawah ini: Pengantar Indikator Pasar Pengenalan mendalam terhadap indikator pasar populer yang terdapat di StockCharts Market Indicator Dictionary Daftar lengkap semua indikator pasar yang kami lacak di StockCharts Advance-Decline Line A kumulatif Indikator luas yang berasal dari Uang Muka Bersih Tingkat Lanjut-Penurunan Persen Indikator luas yang mengukur persentase kenaikan bersih dalam kelompok tertentu, seperti indeks SPDR atau indeks ETF Advance-Decline Volume Line Indikator luas kumulatif yang berasal dari Net Advancing Volume Advance-Decline Volume Persen Indikator luas yang mengukur persentase kenaikan maya dalam kelompok tertentu, seperti indeks SPDR atau indeks ETF Arms Index (TRIN) Indikator luas yang berasal dari Rasio AD dan Rasio Volume Volume Indeks Persamaan Bullish (BPI) Indikator luas yang diturunkan Dari persentase saham di PampF Beli sinyal DecisionPoint Intermediate-Term Volume Momentum Oscillator (ITVM) T Dia ITVM memberikan perspektif volume yang berbeda dari Indeks Partisipasi Partisipasi McClellan Volume Oscillator DecisionPoint (PI) yang lebih pendek Ukuran persentase saham mendorong tepi atas dan bawah amplop tren jangka pendek Rasio DecisionPoint Rydex Mengukur sentimen dengan menggunakan rasio Rydex Dana bullishbearish DecisionPoint Swenlin Trading Oscillator (STO) Indikator overboughtoversold yang dapat membantu dalam mengidentifikasi atasan jangka pendek dan dasar Indeks High-Low Rata-rata pergerakan 10 hari dari Indeks Tinggi Percent Record, yang merupakan indikator luas (lihat di bawah) High Low Persen Indikator luas yang mengukur persentase tinggi baru baru dalam kelompok tertentu, seperti indeks SPDR atau indeks ETF McClellan Summation Index Indikator kumulatif berdasarkan McClellan Oscillator Net 52-Week Highs Indikator luas menunjukkan perbedaan antara harga tertinggi baru. Dan titik terendah baru. Persentase, kumulatif dan versi merapikan dapat digunakan Persen di atas 50 hari Moving Average Sebuah osilator luas yang mengukur persentase saham di atas rata-rata pergerakan tertentu Fisher Bottom Pring039 Indikator momentum pasar yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi dasar pasar Indikator Difusi Pring040 Sebuah keluarga dengan luas Osilator untuk berbagai koleksi sekuritas termasuk indeks utama, komoditas dan mata uang Indeks Inflasi dan Deflasi Pring039 Dua osilator yang menunjukkan kesehatan keseluruhan inflasi dan deflasi kelompok saham sensitif Pring039 Net New High Indicators Dua osilator yang mengukur kekuatan pasar komoditi keseluruhan saat ini Put Call Ratio Indikator sentimen yang ditemukan dengan membagi volume dengan volume panggilan Record High Persen Index Indikator luas yang menunjukkan harga tertinggi baru sebagai persentase tinggi baru ditambah titik terendah baru Indeks Volatilitas Indikator volatilitas tersirat yang dirancang untuk mengukur rasa takut dan puas terhadap berbagai indeks Dan ETF Kami juga memiliki banyak sekali Indikator Teknis yang didokumentasikan di halaman ini. Indikator Teknis dan Hamparan Indikator Teknis dan Hamparan Indikator Teknis adalah garis-garis yang sering tergelincir yang ditemukan di atas, di bawah dan di atas dari informasi harga pada grafik teknis. Indikator yang menggunakan skala yang sama karena harga biasanya diplot di atas harga dan oleh karena itu disebut sebagai Overlay. Jika Anda baru mengenal bagan saham dan penggunaan indikator teknis, artikel berikut akan membantu Anda: Pengantar Indikator Teknis dan Osilator. Pengenalan mendalam terhadap berbagai jenis indikator teknis dan osilator di luar sana. A harus membaca artikel untuk pengguna StockCharts. Lapisan Teknis Bollinger Bands Hamparan bagan yang menunjukkan batas atas dan bawah pergerakan harga 039normal039 berdasarkan Deviasi Standar harga Indikator Chandelier Exit A yang dapat digunakan untuk menetapkan trailing stop-losses untuk posisi panjang dan pendek Ichimoku Cloud Indikator komprehensif Yang mendefinisikan support dan resistance, mengidentifikasi trend direction, mengukur momentum dan memberikan sinyal trading Kaufman039 Adaptive Moving Average (KAMA) Rata-rata pergerakan unik yang menyebabkan volatilitas dan penyesuaian otomatis terhadap perilaku harga Keltner Channels Hamparan bagan yang menunjukkan batas atas dan bawah untuk harga Pergerakan berdasarkan Rentang Rata-Rata Sejajar dari rata-rata rentang rata-rata Moving Averages Chart yang menunjukkan nilai 039average039 dari waktu ke waktu. Rata-rata Rata-rata Bergerak Sederhana (SMA) dan Rata-rata Bergerak Eksponensial (EMA) dijelaskan Amplop Rata-rata Bergerak Hamparan grafik yang terdiri dari saluran yang terbentuk dari rata-rata bergerak sederhana Parabolic SAR Hamparan bagan yang menunjukkan titik balik di bawah harga dalam tren naik dan harga di atas dalam Downtrend Poin Pivot Hamparan bagan yang menunjukkan titik balik di bawah harga dalam tren naik dan harga di atas dalam tren turun Saluran Harga Hamparan bagan yang menunjukkan saluran yang dibuat dari titik tertinggi tertinggi dan rendah terendah untuk periode waktu tertentu Volume Dengan Harga Hamparan bagan Dengan histogram horisontal yang menunjukkan jumlah aktivitas pada berbagai tingkat harga Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP) Indikator intraday berdasarkan nilai dolar total dari semua perdagangan untuk hari ini dibagi dengan total volume perdagangan untuk hari ini ZigZag Hamparan grafik Yang menunjukkan pergerakan harga yang disaring yang lebih besar dari persentase yang diberikan. Indikator Teknis Akumulasi Saluran Distribusi Menggabungkan harga an D volume untuk menunjukkan bagaimana uang dapat mengalir masuk atau keluar dari saham Aroon Menggunakan Aroon Up dan Aroon Down untuk menentukan apakah sebuah saham sedang tren atau tidak Aroon Oscillator Mengukur perbedaan antara Aroon Up dan Aroon Down BandWidth Menunjukkan perbedaan persentase antara yang di atas. Dan indikator Bollinger Band B yang lebih rendah Menunjukkan hubungan antara harga dan pita deviasi standar Kurva Coppock Osilator yang menggunakan tingkat perubahan dan rata-rata bergerak tertimbang untuk mengukur momentum Korelasi Koefisien Menunjukkan tingkat korelasi antara dua sekuritas selama kerangka waktu tertentu Chaikin Money Flow (CMF) Menggabungkan harga dan volume untuk menunjukkan bagaimana uang bisa mengalir masuk atau keluar dari saham Alternative to AccumulationDistribution Line Chaikin Oscillator Menggabungkan harga dan volume untuk menunjukkan bagaimana uang bisa mengalir masuk atau keluar dari saham. Berdasarkan AccumulationDistribution Line Detrended Price Oscillator (DPO) Osilator harga yang menggunakan moving moving average untuk mengidentifikasi siklus Ease of Movement (EMV) Indikator yang membandingkan volume dan harga untuk mengidentifikasi pergerakan yang signifikan Indeks Massa Indikator yang mengidentifikasi pembalikan saat kisaran harga Melebar MACD Histogram Sebuah osilator momentum yang menunjukkan perbedaan antara MACD dan garis sinyal Money Flow Index (MFI) Versi RIP tertimbang volume yang menunjukkan pergeseran adalah membeli dan menjual tekanan Indeks Volume Negatif (NVI) Sebuah indikator berbasis volume kumulatif yang digunakan Untuk mengidentifikasi pembalikan tren Pada Balance Volume (OBV) Menggabungkan harga dan volume dengan cara yang sangat sederhana untuk menunjukkan bagaimana uang dapat mengalir masuk atau keluar dari harga Indikator Kekuatan Relatif Relatif Relatif Harga yang membandingkan kinerja dua saham satu sama lain dengan membagi Data harga mereka Pring039s Know Sure Thing (KST) Momentum osilator dari Martin Pring berdasarkan tingkat perubahan yang merata untuk Empat rentang waktu yang berbeda Indikator momentum KA khusus Pring039 dari Martin Pring yang menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif Kekuatan Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang (RSI) Menunjukkan seberapa kuat sebuah saham bergerak dalam arah saat ini RRG Kekuatan Relatif Menggunakan RS-Rasio untuk mengukur Kinerja relatif dan RS-Momentum untuk mengukur momentum kinerja relatif StockCharts Technical Rank (SCTR) Sistem peringkat relatif kami berdasarkan kekuatan teknis stockback Kemiringan mengukur naik-over-run untuk regresi linier Oscillator Stochastic (Fast, Slow, and Full ) Menunjukkan bagaimana harga saham dilakukan relatif terhadap pergerakan masa lalu. Stochastic Cepat, Lambat dan Penuh dijelaskan StochRSI Menggabungkan Stochastics dengan indikator RSI untuk membantu Anda melihat perubahan RSI dengan lebih jelas TRIX Moving moving average pergerakan harga rata-rata True Strength Index Indikator yang mengukur arah tren dan mengidentifikasi tingkat overboughtoversold Indeks Bisul Indikator Dirancang untuk mengukur risiko pasar atau ketidakstabilan Osilator Ultimate Menggabungkan rata-rata bergerak jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek menjadi satu nomor Indikator Vortex Indikator yang dirancang untuk mengidentifikasi awal dari sebuah tren baru dan menentukan tren saat ini Williams R Menggunakan Stochastics untuk menentukan Tingkat overbought dan oversold Kami juga memiliki koleksi Indikator Pasar yang besar yang didokumentasikan di halaman ini